Arus Kas
Buka Laporan → Arus Kas untuk kas masuk dan kas keluar pada periode yang dipilih.
Filter
Section titled “Filter”| Filter | Keterangan |
|---|---|
| Mata Uang | Mata uang perusahaan, atau Semua Mata Uang. Halaman terbuka pada mata uang default. |
| Periode | Bulan Ini, Bulan Lalu, Tahun Ini, Tahun Lalu, atau Kustom |
Bulan Ini berjalan dari tanggal 1 bulan ini sampai hari ini. Tahun Ini berjalan sampai 31 Desember.
Banner di bawah filter menampilkan periode yang aktif dan, jika satu mata uang dipilih, mata uang itu.
Laporan Arus Kas
Section titled “Laporan Arus Kas”Tabel punya dua kolom: Pos dan Jumlah.
| Baris | Keterangan |
|---|---|
| Arus kas dari aktivitas operasi | Judul bagian |
| Kas diterima dari pelanggan | Kas masuk dari pelanggan |
| Kas dibayar (pembayaran vendor kas & bank) | Kas yang dibayar ke vendor dari kas dan bank |
| Kas dibayar (penyetoran pajak) | Kas yang dibayar untuk pajak |
| Kas bersih dari aktivitas operasi | Penerimaan dikurangi pembayaran tersebut |
| Arus kas dari aktivitas investasi | Judul bagian |
| Kas bersih dari aktivitas investasi | Pergerakan investasi |
| Arus kas dari aktivitas pendanaan | Judul bagian |
| Kas bersih dari aktivitas pendanaan | Pergerakan pendanaan |
| Ringkasan | Judul bagian |
| Kenaikan (penurunan) kas | Operasi, investasi, dan pendanaan digabung |
| Saldo kas awal | Kas dan bank pada hari sebelum tanggal Dari |
| Total revaluasi bank | Muncul hanya jika ada jumlah revaluasi |
| Saldo kas akhir | Kas dan bank pada tanggal Sampai |
Jika tanggal Sampai kosong, saldo akhir memakai tanggal hari ini.
Ekspor PDF
Section titled “Ekspor PDF”Klik Ekspor PDF di pojok kanan atas. PDF mengikuti mata uang dan periode yang aktif.